giải thích NAV — sao giá ETF trên sàn ko bằng đúng NAV vậy?

mn F0 hay hỏi cái này nên t giải thích nhanh nha

NAV (Net Asset Value) = tổng tài sản quỹ chia số chứng chỉ lưu hành. đây là giá trị 'thực' của 1 đơn vị quỹ.

giá thị trường = giá giao dịch thực tế trên sàn, do cung cầu quyết định thôi.

chênh lệch giữa 2 mức này gọi là Premium/Discount. với ETF nội địa VN kiểu E1VFVN30, chênh lệch này thường nhỏ wa vì có cơ chế arbitrage — mấy AP (Authorized Participant) sẽ tạo/hoàn mua chứng chỉ để cân bằng lại.

nên khi ae thấy ETF đang discount >1% so NAV thì thực ra đang mua rẻ hơn giá trị thực 1 chút đó. kèo thơm á 😂 mua E1VFVN30 lúc 15k mà NAV hiển thị 15.2k thì ko cần lo, chuẩn cmnr luôn.