Ae hay thấy người ta nhắc "ETF Diamond" hay "quỹ Diamond" trên các group chứng khoán mà chưa hiểu rõ thì bài này dành cho mn nhé.

VN Diamond Index là chỉ số do HoSE xây dựng từ năm 2020, gồm các cổ phiếu blue-chip mà nhà đầu tư nước ngoài KHÔNG còn room để mua nữa. Vì NĐT ngoại không mua được, cổ phiếu này chỉ giao dịch thuần túy trong tay nhà đầu tư nội địa. Chỉ số này thường gồm khoảng 17–18 cổ phiếu.

ETF bám theo chỉ số này là FUEVFVND — do Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) quản lý, ra đời tháng 4/2020, AUM khoảng 11.750 tỷ đồng (~450 triệu USD). Phí quản lý 0,80%/năm. Thanh khoản cao nhất thị trường, trung bình hơn 900.000 chứng chỉ/ngày.

Danh mục chính: FPT (~15–17%), MWG/Mobile World (~14–16%), PNJ (~11–13%), GMD (~9–11%), ACB (~7–8%). Đây là các doanh nghiệp tiêu dùng và công nghệ là chính, khác hẳn VN30 hay VNFIN LEAD vốn nặng về ngân hàng.

So sánh với E1VFVN30: 12 tháng gần nhất E1VFVN30 tăng khoảng 41% trong khi FUEVFVND chỉ tăng khoảng 10%. Nhưng tính từ khi Diamond ra đời (2020), CAGR của FUEVFVND khoảng 22%/năm. Ae đừng nhìn 12 tháng gần nhất mà kết luận Diamond thua — phải nhìn cả chu kỳ.

Ngoài FUEVFVND còn có FUEMAVND (Mirae Asset, AUM ~281 tỷ) và FUEKIVND (KIM Vietnam, AUM ~72 tỷ). Cả ba cùng bám một chỉ số nên hiệu suất sát nhau, nhưng FUEVFVND được ưa chuộng nhất vì AUM lớn và liquidity tốt nhất.

Mình thấy Diamond phù hợp với ae muốn bet vào nhóm tiêu dùng-tech nội địa như FPT/MWG/PNJ. Nhưng danh mục chỉ ~18 cổ phiếu, nếu 2–3 cổ đầu bảng gặp vấn đề thì quỹ rung rất mạnh. Ae đang giữ FUEVFVND hay E1VFVN30?